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当关于闽发铝业股份有限公司拟继续使用部分闲

发布时间:2021-09-10 04:20:29 阅读: 来源:热收缩套厂家
当关于闽发铝业股份有限公司拟继续使用部分闲

关于闽发铝业股份有限公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

海通证券股份有限公司

关于福建省闽发铝业股份有限公司

拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

海通证券股份有限公司(以下简称 海通证券 、 保荐机构 )作为福建省

闽发铝业股份有限公司(以下简称 闽发铝业 、 公司 )2011年首次公开发行

的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上

市规则(2012年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关规定,现就闽发铝业继续拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发

表核查意见如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】521号文《关于核准福建省

闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司采用下向配售对

象询价配售与上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行4,300万股人

民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股15.18元,募集资金

总额为人民币652,740,000.00元。截至2011年4月25日,公司收到社会公众股

东缴入的出资款人民币652,740,000.00元,扣除发行费用58,195,497.69元后,实

际募集资金净额为594,544,502.31元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事

务所有限公司验证,并由其出具天健正信验(2011)综字第020052号《验资报

告》。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法

律法规的规定,对募集资金采用专户存储制度,并对募集资金的使用实行严格的

审批制度,便于保荐机构对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专

用。截至2013年4月30日,公司累计投入 4万吨铝合金型材生产线 募集资

金投资项目19,397.73万元,募集资金专户余额为24,451.96万元(包括专户利息

收入1,595.24万元)。通过弹簧、砝码等机械传送装置带动仪表盘上的指针转动标示拉力值

二、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

1

为降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,在保证募集资金项目建设资

金需求和项目正常进行的前提下,本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金,总额为人民币5,000万元(占实际募集资金净额的8.41%),使用期限为

自董事会批准之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

本次拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用320

万元。在本次拟继续使用闲置募集资金补充流动资金前12个月内,公司未进行

证券投资,也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第

五条规定的风险投资;公司承诺在本次继续使用闲置募集资金补充流动资金期

间,不直接或间接进行证券投资,也不从事《中小企业板信息披露业务备忘录第

30号:风险投资》第五条规定的风险投资;本次将部分闲置募集资金暂时补充

流动资金将用于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新

股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

三、前次暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2012年11月13日,公司召开第二届董事会2012年第四次临时会议决议,

审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同

意公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董

事会通过之日起不超过6个月(自2012年11月13日至2013(2)原材料年5月12日)。

公司已于2013年5月13日将上述暂时补充流动资金的募集资金5,000万元归还

至募集资金专用账户,使用期限未超过6个月,同时将上述募集资金的归还情况

及时通知了保荐机构及保荐代表人。

四、公司拟继续使用募集资金暂时补充流动资金的合规性情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号 上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》的规定,经核查,公司此次使用募集资金暂时

补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常

进行,使用期限不超过12个月,补充流动资金金额没有超过募集资金净额的

50%,且本公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲

置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,公司独立

2

董事、监事会均出具了相关意见。

经核查,保荐机构认为:闽发铝业本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》

的相关规定,并已履行相关审批程序和法律手续。保荐机构同意闽发铝业使用部

分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。

3

(此页无正文,为《海通证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司拟

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

孙迎辰姜诚君

海通证券股份有限公司

年月日

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